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佩蒂股份:安信证券股份有限公司关于公司创业

更新时间:2021-09-14      

  接受佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“佩蒂股份”、“发行人”、“公司”)

  的委托,就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项(以下简称“本次发行”)

  法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和中国证

  主创新能力的提高。作为国家重点高新技术企业和农业产业化国家重点龙头企业,

  公司建有省级宠物健康营养产品研究院、高新技术企业研发中心等多个研发平台,

  间50min-70min。 将所述高温杀菌后的无胶宠物罐头食品加反压并快速

  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2018年12月31日、2019年

  12月31日及2020年12月31日的合并及母公司资产负债表香港最准一肖中特公开选料,2018年度、2019

  年度及2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母

  法的通知》(国发(1997)8号),公司享受国家“免、抵、退”税的优惠政策。

  公司于2020年再次被列入《浙江省2020年高新技术企业名单》,依据相关

  政策规定,享受15%的企业所得税税率。如未来上述政策变化,或者公司由于研

  公司收入目前以海外出口为主,报告期内国外销售收入占比分别为92.17%、

  85.96%、85.14%和85.65%。海外市场是公司收入的重要组成部分,因此进口国

  竞争力。2018年6月15日,美国总统特朗普批准对原产于中国的总额500亿美

  元商品加征25%的关税,此后,2018年9月24日起美国对包括宠物食品在内的

  约2,000亿美元的中国出口商品加征10%的关税,并于2019年5月10日起将前

  述出口商品关税上调至25%。美国作为公司的重要市场,其关税政策对公司经营

  具有较大影响,2018年至2020年,公司从中国销往美国的产品收入分别为

  55.29%、43.53%和22.06%。公司目前已布局海外生产基地,通过海外基地直接

  双方一般会保持持续稳定的业务合作,导致公司前五大客户总体稳定。2018年

  度至2021年上半年,公司前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为

  寨等地设立生产基地。随着海外生产基地产能的持续释放和在建项目的持续增加,

  疫情爆发的影响,2021年8月,公司全资子公司越南好嚼和越南巴啦啦因疫情

  近年来,随着公司产能及经营规模扩大,营业收入由2018年度的86,932.18

  2020年,公司归属于母公司股东的净利润分别为14,030.68万元、5,000.71万元

  和11,482.55万元,业绩呈现了较大的波动趋势。公司的未来发展增速受到宏观

  报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为16,273.73万元、19,113.02万

  元、22,490.08万元和30,585.08万元,应收账款规模随着公司整体经营规模的

  人民币兑美元的汇率波动幅度较大,尤其2020年下半年以来,人民币持续升值,

  2018年至2020年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为12,984.87万

  元,-5,581.39万元和14.277.05万元。其中2019年度公司经营活动产生的现金流

  报告期各期末,公司商誉账面价值分别为8,908.58万元、9,807.80万元、

  9,610.30万元和9,242.55万元,公司商誉系收购BOP、北京千百仓以及上海哈

  宠所形成。公司根据《企业会计准则》的规定,于2018年末、2019年末及2020

  定资产规模将进一步扩大,预计新增年折旧及摊销费用合计3,493.81万元,由

  公司于2017年7月成功首次公开发行股票,并在2019年启动了非公开发行

  2018年至2020年,公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为

  14.20%、4.06%和8.45%。本次发行成功后,公司净资产将大幅增长,由于募集

  期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股

  主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本次可转换公司债券信用等级为AA-。

  评级级别下调,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定不利影响。

  每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、

  换公司债券募集资金总额不超过人民币72,000.00万元(含72,000.00万元),具

  限公司2016年4月首次公开发行股票的项目协办人。曾承做上海顺灏新材料科

  届董事会第三次会议审议通过,并经2021年6月11日召开的2021年第二次临

  时股东大会会议审议通过,上述会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《公

  司法》、《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,决议程序及内容

  司债券符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试

  行)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规